DGC Les actifs du fonds Notz Stucki Raymond James Strong Buy Selection dépassent 50 millions d’euros à l’occasion de son premier anniversaire.
Le fonds affiche une performance de 19,14 % depuis le début de l’année.
Quelles sont les origines de ce succès retentissant ?
Après plusieurs mois de préparation, un partenariat a été conclu entre Notz Stucki Group
, l’une des plus grandes sociétés de gestion d’actifs indépendantes de Suisse, fondée en 1964, et Raymond James & Associates
, une société américaine fondée en 1962 qui propose divers services financiers tels que le courtage, la recherche et le conseil. Ce partenariat a donné naissance à un fonds d’actions américaines. Raymond James & Associates, grâce à la profondeur et à la qualité de sa recherche, fournit la liste de ses titres notés « Strong Buy », tandis que Notz Stucki se charge de la construction du portefeuille et de la supervision de chaque position (pondérations, rééquilibrage, etc.).
Le fonds est un produit UCITS V à valorisation quotidienne et s’inscrit dans le cadre de la Sicav «DGC
» («Société de croissance diversifiée»), gérée par l’équipe luxembourgeoise de Notz Stucki. La performance du fonds cette année le place dans les 8 % supérieurs de son groupe de référence Bloomberg.
Comment le fonds est-il investi ?
Le fonds reproduit l’intégralité de la liste « US Strong Buy » de Raymond James. Trois pondérations différentes sont appliquées, en fonction des capitalisations boursières. Ce fonds est entièrement investi, avec des niveaux de liquidités généralement inférieurs à 1,5 %. Une attention particulière est accordée aux coûts de transaction et, à cette fin, le rééquilibrage n’est effectué que deux fois par mois. Le fonds est extrêmement réactif : les valeurs reclassées en « Strong Buy » sont quasi immédiatement intégrées au portefeuille, tandis que celles déclassées à une recommandation inférieure à « Strong Buy » en sont immédiatement exclues.