Lynx remporte deux prix le même soir, lors d’événements distincts
Dans un univers de gestionnaires européens Long/Short en déclin constant depuis son pic de 2008, en partie dû au manque d’évolutivité de la gestion d’actifs dans la région pour des raisons de liquidité et aux troubles politiques persistants dans toute la région, il n’est guère surprenant que les investisseurs se soient détournés de ce secteur. C’est pourtant dans ce contexte que réside l’opportunité de générer de l’alpha grâce à une sélection de titres ascendante ; notre petite taille et notre agilité sur un marché soumis à la volatilité ont permis à nos gestionnaires de surperformer l’indice de référence et nos pairs sur 1, 3 et 5 ans.
C’est la quatrième année consécutive que Long/Short Selection Lynx remporte un InvestHedge Award dans la catégorie des meilleures stratégies européennes. C’est également la première fois qu’il remporte un BANCO Swiss Hedge Fund Award du meilleur fonds d’actions long/short sur 5 ans. Avec un ratio de Sharpe de 1,63 % (2,16 % en USD), la restructuration du portefeuille vers une version plus concentrée d’idées à forte conviction a porté ses fruits.